基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) |
净值：
1.1622
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.1622 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 20,000.00 | 740,000.00 | 5.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 3.92 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 442,840.00 | 3.05 |
| 001267 | 汇绿生态 | 10,000.00 | 377,600.00 | 2.60 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,000.00 | 362,000.00 | 2.49 |
| 000830 | 鲁西化工 | 20,000.00 | 321,000.00 | 2.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,000.00 | 310,000.00 | 2.13 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,000.00 | 234,920.00 | 1.62 |
| 600595 | 中孚实业 | 30,000.00 | 216,300.00 | 1.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,000.00 | 193,600.00 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.73 | 60.36 | 4.63 | 14,534,073.29 |
| 2025-12-31 | 23.86 | 65.03 | 9.72 | 16,818,901.04 |
| 2025-09-30 | 18.34 | 75.82 | 6.17 | 21,215,759.08 |
| 2025-06-30 | 13.01 | 82.11 | 2.43 | 24,696,841.25 |
| 2025-03-31 | 18.69 | 67.70 | 12.98 | 29,532,659.10 |
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