国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,381,953.36 |
599,092.34 |
5,281,572.30 |
863,450.72 |
| 本期利润 |
733,849.68 |
283,685.13 |
6,394,243.38 |
1,998,491.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
1.10 |
11.48 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.78 |
1.41 |
11.78 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
1,157,473.52 |
1,274,449.04 |
1,473,990.76 |
-2,370,434.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
14,162,280.87 |
21,144,619.89 |
31,972,694.98 |
59,537,021.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.90 |
6.41 |
4.93 |
-3.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
