国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,715,698.95 |
1,133,382.59 |
508,345.90 |
8,421,927.87 |
| 利息合计 |
8,766.23 |
11,622.38 |
4,691.41 |
26,241.91 |
| 其中：存款利息收入 |
1,639.20 |
5,082.41 |
3,245.12 |
22,565.18 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,127.03 |
6,539.97 |
1,446.29 |
3,676.73 |
| 投资收益合计 |
930,343.75 |
1,881,697.16 |
872,410.08 |
7,096,628.46 |
| 其中：股票投资收益 |
828,770.24 |
905,690.73 |
117,346.07 |
4,681,689.29 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
95,026.45 |
872,668.98 |
701,118.01 |
2,164,933.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,547.06 |
103,337.45 |
53,946.00 |
250,005.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
776,588.97 |
-759,936.95 |
-368,755.59 |
1,299,057.50 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
79,491.33 |
292,799.06 |
181,446.26 |
872,113.31 |
| 管理人报酬 |
59,256.86 |
204,944.12 |
120,268.00 |
528,051.47 |
| 基金托管费 |
14,814.25 |
51,235.99 |
30,066.98 |
132,012.93 |
| 销售服务费 |
4,656.72 |
14,722.87 |
8,868.87 |
39,804.10 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
9,312.07 |
8,720.29 |
36,240.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
9,312.07 |
8,720.29 |
36,240.82 |
| 其他费用 |
749.34 |
12,583.12 |
13,521.92 |
135,513.85 |
| 利润总额 |
1,636,207.62 |
840,583.53 |
326,899.64 |
7,549,814.56 |
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