首页 > 基金> 中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)
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中银证券汇福一年定开债券发起式

(010946)
净值：
1.0266
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1766 2026-05-06
  • 净值走势
中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0266-0.03%
2026-04-301.0269-0.01%
2026-04-291.02700.05%
2026-04-281.02650.04%
2026-04-271.0261-0.04%
2026-04-241.0265-0.02%
2026-04-231.0267-0.03%
2026-04-221.02700.04%
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基金情况

基金全称 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.03亿元 份额规模 45.9577亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 5.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.070.214,703,269,049.49
2025-12-31-120.440.194,656,982,152.85
2025-09-30-137.410.264,613,143,617.89
2025-06-30-132.070.464,644,865,541.90
2025-03-31-126.980.755,740,503,549.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-19-余亮187617.96
2022-05-252024-09-20王玉玺8497.99
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