中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	98,197,707.31	65,839,086.71	314,218,495.72	156,147,972.23
利息合计	142,816.35	95,053.21	821,377.00	401,056.40
其中：存款利息收入	99,171.60	68,435.92	327,191.55	113,818.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,644.75	26,617.29	494,185.45	287,238.08
投资收益合计	164,366,624.61	100,709,265.51	188,348,405.63	77,501,172.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,366,624.61	100,709,265.51	188,348,405.63	77,501,172.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,311,733.67	-34,965,232.03	125,048,713.09	78,245,743.21
其他收入	0.02	0.02	-	-
费用	45,224,255.32	24,982,245.67	52,433,996.46	26,120,466.07
管理人报酬	15,228,401.82	8,209,921.59	16,856,805.00	8,316,483.59
基金托管费	2,538,066.93	1,368,320.22	4,172,480.72	2,749,093.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,165,751.02	15,262,134.99	31,126,357.21	14,910,060.54
其中：卖出回购金融资产支出	27,165,751.02	15,262,134.99	31,126,357.21	14,910,060.54
其他费用	206,808.00	102,707.08	198,808.00	106,075.38
利润总额	52,973,451.99	40,856,841.04	261,784,499.26	130,027,506.16

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