中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,285,185.66 |
75,822,073.07 |
136,735,786.17 |
51,781,762.95 |
| 本期利润 |
52,973,451.99 |
40,856,841.04 |
261,784,499.26 |
130,027,506.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.74 |
4.66 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.77 |
4.76 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
59,366,192.51 |
15,903,079.92 |
689,567,737.39 |
604,613,714.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
4,656,982,152.85 |
4,644,865,541.90 |
5,761,797,837.74 |
5,630,040,844.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.43 |
16.13 |
15.24 |
12.60 |
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