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天弘中证智能汽车指数发起式C(010956)
天弘中证智能汽车指数发起式C
(010956)
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累计净值：1.0899
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.0899 | 1.49% |
| 2026-04-30 | 1.0739 | 0.54% |
| 2026-04-29 | 1.0681 | 0.36% |
| 2026-04-28 | 1.0643 | -2.47% |
| 2026-04-27 | 1.0912 | 1.99% |
| 2026-04-24 | 1.0699 | -0.90% |
| 2026-04-23 | 1.0796 | -1.19% |
| 2026-04-22 | 1.0926 | 1.52% |
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基金全称
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天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.60亿元
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份额规模
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3.5791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.04%
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最近一月
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8.92%
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最近三月
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-2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.63%
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最近两年
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40.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 237,300.00 | 24,975,825.00 | 5.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 497,557.00 | 24,509,657.82 | 5.47 |
| 601127 | 赛力斯 | 236,600.00 | 21,490,378.00 | 4.80 |
| 000625 | 长安汽车 | 2,146,500.00 | 21,465,000.00 | 4.79 |
| 601689 | 拓普集团 | 366,066.00 | 20,792,548.80 | 4.64 |
| 688521 | 芯原股份 | 100,372.00 | 20,305,255.60 | 4.53 |
| 002230 | 科大讯飞 | 432,475.00 | 19,984,669.75 | 4.46 |
| 603501 | 豪威集团 | 206,207.00 | 19,581,416.72 | 4.37 |
| 300223 | 北京君正 | 155,676.00 | 16,237,006.80 | 3.63 |
| 002920 | 德赛西威 | 137,501.00 | 14,283,603.88 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,499,199.43 | 73.36 | 77.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,041,108.12 | 21.67 | 22.79 |
| 采矿业 | 149,222.94 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,387.92 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.07 | - | 5.51 | 447,798,178.76 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 6.18 | 524,396,145.38 |
| 2025-09-30 | 95.16 | - | 6.13 | 577,982,436.81 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.93 | 566,082,942.59 |
| 2025-03-31 | 94.95 | 0.83 | 4.77 | 550,615,657.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 448 | 6.94 |
| 2021-01-20 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1501 | 1.30 |
| 2021-01-19 | 2022-02-10 | 陈瑶 | 387 | -1.78 |
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