天弘中证智能汽车指数发起式C(010956)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,172,492.35 |
13,521,337.67 |
-20,488,235.04 |
-45,097,758.39 |
| 本期利润 |
84,539,127.21 |
11,501,182.10 |
-6,379,107.24 |
-93,073,808.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
-0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.64 |
2.73 |
-1.53 |
-20.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.17 |
3.62 |
9.30 |
-11.10 |
| 期末可供分配利润 |
10,068,662.21 |
-29,220,692.83 |
-39,688,385.00 |
-134,942,727.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
424,402,301.34 |
447,127,399.66 |
382,028,005.58 |
377,775,872.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.94 |
0.91 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.58 |
-6.13 |
-9.41 |
-26.32 |
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