天弘中证智能汽车指数发起式C(010956)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证智能汽车指数发起式C(010956)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	112,213,020.64	16,516,071.53	7,648,620.62	-102,794,332.69
利息合计	460,413.79	234,797.46	493,086.64	244,474.98
其中：存款利息收入	460,413.79	234,797.46	491,782.26	243,170.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,304.38	1,304.38
投资收益合计	56,739,978.39	18,737,111.69	-18,475,894.24	-51,649,903.54
其中：股票投资收益	52,906,761.94	16,776,504.69	-23,992,349.95	-55,019,716.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,543.05	18,543.05	82,363.23	211.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,814,673.40	1,942,063.95	4,721,475.69	2,732,886.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,472,516.62	-2,798,671.52	25,121,264.36	-51,524,749.07
其他收入	540,111.84	342,833.90	510,163.86	135,844.94
费用	4,134,202.36	2,109,335.28	4,205,926.78	2,183,675.18
管理人报酬	2,609,967.90	1,327,118.51	2,585,399.59	1,331,806.80
基金托管费	521,993.46	265,423.62	517,079.86	266,361.28
销售服务费	818,856.85	414,065.84	835,228.05	439,078.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,384.15	102,727.31	263,815.86	142,779.81
利润总额	108,078,818.28	14,406,736.25	3,442,693.84	-104,978,007.87

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