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首页 > 基金> 华商鸿盈87个月定开债(010976)
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华商鸿盈87个月定开债

(010976)
净值：
1.1388
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2110 2025-11-11
  • 净值走势
华商鸿盈87个月定开债(010976)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.13880.01%
2025-11-101.13870.04%
2025-11-071.13830.02%
2025-11-061.13810.01%
2025-11-051.13800.01%
2025-11-041.13790.02%
2025-11-031.13770.04%
2025-10-311.13730.01%
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基金情况

基金全称 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 刘昊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.00亿元 份额规模 60.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.38%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.28%
最近两年 8.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-156.110.156,799,553,495.96
2025-06-30-156.460.166,726,044,189.31
2025-03-31-156.980.166,654,647,013.50
2024-12-31-164.220.166,590,872,575.74
2024-09-30-164.570.176,521,031,325.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-刘昊1251.47
2021-01-202025-07-11胡中原163320.35
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