华商鸿盈87个月定开债(010976)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.1388 |
1.2110 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.1387 |
1.2109 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.1383 |
1.2105 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.1381 |
1.2103 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.1380 |
1.2102 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.1379 |
1.2101 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.1377 |
1.2099 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.1373 |
1.2095 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.1372 |
1.2094 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.1371 |
1.2093 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.1369 |
1.2091 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.1368 |
1.2090 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.1364 |
1.2086 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.1363 |
1.2085 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.1361 |
1.2083 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.1360 |
1.2082 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.1359 |
1.2081 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1355 |
1.2077 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.1353 |
1.2075 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.1352 |
1.2074 |
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