华商鸿盈87个月定开债(010976)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
281,857,679.82 |
135,171,613.57 |
271,752,045.72 |
133,195,098.32 |
| 本期利润 |
281,857,679.82 |
135,171,613.57 |
271,752,045.72 |
133,195,098.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
2.03 |
4.21 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
2.05 |
4.30 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
692,628,767.92 |
725,945,657.65 |
590,774,044.08 |
452,217,096.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,692,727,299.64 |
6,726,044,189.31 |
6,590,872,575.74 |
6,452,315,628.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.84 |
20.21 |
17.80 |
15.32 |
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