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国寿安保稳安混合A(010984) |
净值：
0.9887
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.9887 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.24% | 975/7433 |
| 最近一月 | -0.53% | 1419/7433 |
| 最近三月 | 2.22% | 2053/7433 |
| 最近六月 | -2.84% | 3372/7433 |
| 最近一年 | -1.93% | 2950/7433 |
| 今年以来 | 1.74% | 3318/7433 |
| 成立以来 | -1.65% | 4743/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1276.58 | 14.84 |
| 金融业 | 507.37 | 5.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.40 | 1.14 |
| 采矿业 | 82.86 | 0.96 | 其他 | 6639.04 | 77.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1965.21 | 20.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7473.72 | 76.36 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 343.54 | 3.51 |
| 其他各项资产 | 4.45 | 0.05 |
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