国寿安保稳安混合A(010984)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,402,164.93 |
283,866.66 |
3,299,783.22 |
736,649.44 |
| 本期利润 |
869,576.97 |
238,247.69 |
4,473,689.18 |
1,655,811.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
1.20 |
10.89 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.38 |
1.96 |
11.75 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,161,948.59 |
959,748.08 |
1,142,917.39 |
-860,627.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,299,264.57 |
16,267,589.72 |
25,032,893.79 |
42,805,085.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.06 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.72 |
8.04 |
5.96 |
-1.78 |
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