国寿安保稳安混合A(010984)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保稳安混合A(010984)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,617,910.19	518,397.35	6,686,142.12	2,567,387.83
利息合计	23,507.53	10,418.33	39,326.07	18,587.74
其中：存款利息收入	11,687.92	8,367.42	33,453.91	18,082.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,819.61	2,050.91	5,872.16	505.14
投资收益合计	2,377,191.39	541,700.19	5,092,724.45	1,337,345.87
其中：股票投资收益	1,317,555.07	-191,903.82	3,072,814.91	543,979.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	887,583.27	649,661.41	1,729,639.32	667,636.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	172,053.05	83,942.60	290,270.22	125,730.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-795,930.73	-40,777.30	1,552,128.56	1,211,427.71
其他收入	13,142.00	7,056.13	1,963.04	26.51
费用	265,575.49	161,278.23	687,485.00	399,719.26
管理人报酬	151,286.68	88,591.69	336,141.57	185,764.94
基金托管费	50,428.90	29,530.60	112,047.19	61,921.65
销售服务费	45,482.42	24,303.30	73,638.82	39,396.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,765.14	8,475.60	33,456.67	19,445.44
其中：卖出回购金融资产支出	8,765.14	8,475.60	33,456.67	19,445.44
其他费用	9,610.71	10,376.76	132,200.00	93,190.88
利润总额	1,352,334.70	357,119.12	5,998,657.12	2,167,668.57

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