国寿安保稳安混合A(010984)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保稳安混合A(010984)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,441,423.56	1,617,910.19	518,397.35	6,686,142.12
利息合计	13,960.39	23,507.53	10,418.33	39,326.07
其中：存款利息收入	3,111.14	11,687.92	8,367.42	33,453.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,849.25	11,819.61	2,050.91	5,872.16
投资收益合计	772,936.87	2,377,191.39	541,700.19	5,092,724.45
其中：股票投资收益	594,307.20	1,317,555.07	-191,903.82	3,072,814.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	172,629.61	887,583.27	649,661.41	1,729,639.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,000.06	172,053.05	83,942.60	290,270.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	652,382.85	-795,930.73	-40,777.30	1,552,128.56
其他收入	2,143.45	13,142.00	7,056.13	1,963.04
费用	74,150.18	265,575.49	161,278.23	687,485.00
管理人报酬	44,937.91	151,286.68	88,591.69	336,141.57
基金托管费	14,979.33	50,428.90	29,530.60	112,047.19
销售服务费	14,197.66	45,482.42	24,303.30	73,638.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	8,765.14	8,475.60	33,456.67
其中：卖出回购金融资产支出	-	8,765.14	8,475.60	33,456.67
其他费用	-	9,610.71	10,376.76	132,200.00
利润总额	1,367,273.38	1,352,334.70	357,119.12	5,998,657.12

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