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首页 > 基金> 东财中证500ETF发起式联接A(010992)

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东财中证500ETF发起式联接A

(010992)

净值：

1.5943

日增长率：

1.28%

累计净值：1.5943

2026-06-29

净值走势

东财中证500ETF发起式联接A(010992)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-29	1.5943	1.28%
2026-06-26	1.5741	-2.48%
2026-06-25	1.6141	1.02%
2026-06-24	1.5978	1.86%
2026-06-23	1.5687	-1.94%
2026-06-22	1.5998	2.14%
2026-06-18	1.5663	0.54%
2026-06-17	1.5579	1.34%

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基金情况

基金全称	东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	东财基金
基金经理	赵肖萌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.59亿元	份额规模	1.1627亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.34%
最近一月	5.88%
最近三月	14.71%
最近六月	0.00%
最近一年	50.26%
最近两年	78.77%

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基金要闻

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东财中证500ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
400174	中天3	154,400.00	0.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	42,825.29	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	-	5.60	220,153,040.65
2025-12-31	-	-	6.29	196,369,794.11
2025-09-30	-	-	5.31	212,282,823.52
2025-06-30	0.02	-	5.46	196,416,967.46
2025-03-31	0.04	-	5.49	220,429,125.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-04	-	赵肖萌	147	7.61
2021-01-20	2026-02-24	姚楠燕	1861	48.57

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基金公告

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