首页 > 基金> 东财中证500A(010992)
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东财中证500A

(010992)
净值：
1.3607
日增长率：
-2.74%
累计净值：1.3607 2026-09-28
  • 净值走势
东财中证500A(010992)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.3607-2.74%
2026-09-241.3990-2.01%
2026-09-231.4277-0.44%
2026-09-221.4340-0.22%
2026-09-211.43720.61%
2026-09-181.42851.80%
2026-09-171.4033-0.35%
2026-09-161.40821.53%
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基金情况

基金全称 东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 东财基金
基金经理 赵肖萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 1.0390亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.32%
最近一月 -5.75%
最近三月 -13.56%
最近六月 0.00%
最近一年 4.76%
最近两年 44.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
400174中天3154,400.000.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业42,825.290.02100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.71232,453,051.82
2026-03-31--5.60220,153,040.65
2025-12-31--6.29196,369,794.11
2025-09-30--5.31212,282,823.52
2025-06-300.02-5.46196,416,967.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-04-赵肖萌238-8.16
2021-01-202026-02-24姚楠燕186148.57
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