2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
资产 | |||
银行存款 | 16,203,534.85 | 15,478,533.78 | 22,176,407.27 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 236,479,083.63 | 273,513,444.68 | 327,543,567.89 |
其中:股票投资 | 236,479,083.63 | 273,513,444.68 | 327,543,567.89 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 2,867.18 | 3,616.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 62,658.44 | 53,988.64 | 418,935.67 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 252,745,276.92 | 289,048,834.28 | 350,142,526.88 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,797,149.50 | 825,755.51 | 5,425,467.34 |
应付管理人报酬 | 101,341.60 | 122,626.06 | 145,172.35 |
应付托管费 | 10,134.16 | 12,262.60 | 14,517.23 |
应付销售服务费 | 22,226.03 | 28,502.29 | 38,088.39 |
应付交易费用 | 0 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 455.61 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 208,167.28 | 148,951.81 | 92,920.95 |
负债合计 | 4,139,018.57 | 1,138,553.88 | 5,716,166.26 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 232,999,447.43 | 242,537,370.03 | 321,349,297.91 |
未分配利润 | 15,606,810.92 | 45,372,910.37 | 23,077,062.71 |
所有者权益合计 | 248,606,258.35 | 287,910,280.40 | 344,426,360.62 |
负债和所有者权益总计 | 252,745,276.92 | 289,048,834.28 | 350,142,526.88 |