东财中证500ETF发起式联接A(010992)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东财中证500ETF发起式联接A(010992)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,678,661.11	8,608,285.41	10,678,634.94	-14,230,680.50
利息合计	61,711.30	31,931.82	658,238.63	545,462.97
其中：存款利息收入	61,711.30	31,931.82	65,918.63	31,438.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,397,006.66	5,383,422.20	-45,808,437.02	-9,299,560.65
其中：股票投资收益	105,925.15	73,082.26	-50,732,909.85	-11,893,119.60
基金投资收益	17,290,913.22	5,310,157.43	1,340,622.84	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	168.29	182.51	3,583,849.99	2,593,558.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,185,209.81	3,182,967.74	55,687,726.81	-5,492,587.39
其他收入	34,733.34	9,963.65	141,106.52	16,004.57
费用	493,999.41	241,468.74	1,300,102.08	801,959.17
管理人报酬	50,843.40	27,021.92	778,180.99	519,349.54
基金托管费	5,084.27	2,702.13	77,818.04	51,934.96
销售服务费	228,518.05	119,640.18	262,003.77	134,954.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,200.80	72,937.38	174,935.57	93,869.12
利润总额	53,184,661.70	8,366,816.67	9,378,532.86	-15,032,639.67

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