同泰大健康主题混合A(011002) |
净值:
0.6955
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日增长率:
0.38%
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累计净值:0.6955 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2048.51 | 47.60 |
科学研究和技术服务业 | 1172.47 | 27.24 |
批发和零售业 | 513.03 | 11.92 |
卫生和社会工作 | 268.62 | 6.24 | 其他 | 301.27 | 7.00 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4384.86 | 91.08 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 110.44 | 2.29 |
其他各项资产 | 319.17 | 6.63 |