同泰大健康主题混合A(011002)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

同泰大健康主题混合A(011002)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,060.02	1,056.15	1,054.60	43.93
存出保证金	1,243,484.42	1,056,074.63	1,050,463.29	1,271,258.73
交易性金融资产	56,134,121.04	20,962,841.38	22,153,685.63	23,992,063.80
其中：股票投资	54,618,976.38	20,962,841.38	22,153,685.63	23,992,063.80
债券投资	1,515,144.66	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	433,127.30	123,096.84	7,553.65	15,327.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,508,247.83	22,659,954.69	23,537,138.91	25,448,805.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,383,047.29	113,453.72	30,726.38	15,594.44
应付管理人报酬	60,891.35	22,142.21	25,418.87	26,075.89
应付托管费	10,148.55	3,690.36	4,236.47	4,345.99
应付销售服务费	16,587.91	5,350.21	6,179.84	5,733.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	105,060.62	0.02	12,432.42	52,213.98
负债合计	1,575,735.72	144,636.52	78,993.98	103,964.02
所有者权益
实收基金	127,068,306.53	48,355,185.38	57,801,977.91	60,174,008.65
未分配利润	-70,135,794.42	-25,839,867.21	-34,343,832.98	-34,829,167.25
所有者权益合计	56,932,512.11	22,515,318.17	23,458,144.93	25,344,841.40
负债及所有者权益总计	58,508,247.83	22,659,954.69	23,537,138.91	25,448,805.42

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