同泰大健康主题混合A(011002)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

同泰大健康主题混合A(011002)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,062.05	1,060.02	1,056.15	1,054.60
存出保证金	2,427,179.98	1,243,484.42	1,056,074.63	1,050,463.29
交易性金融资产	49,670,204.92	56,134,121.04	20,962,841.38	22,153,685.63
其中：股票投资	49,670,204.92	54,618,976.38	20,962,841.38	22,153,685.63
债券投资	-	1,515,144.66	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	491,336.10	433,127.30	123,096.84	7,553.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,583,278.06	58,508,247.83	22,659,954.69	23,537,138.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	832,069.96	1,383,047.29	113,453.72	30,726.38
应付管理人报酬	56,031.39	60,891.35	22,142.21	25,418.87
应付托管费	9,338.56	10,148.55	3,690.36	4,236.47
应付销售服务费	15,669.31	16,587.91	5,350.21	6,179.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	132,147.41	105,060.62	0.02	12,432.42
负债合计	1,045,256.63	1,575,735.72	144,636.52	78,993.98
所有者权益
实收基金	176,218,780.92	127,068,306.53	48,355,185.38	57,801,977.91
未分配利润	-123,680,759.49	-70,135,794.42	-25,839,867.21	-34,343,832.98
所有者权益合计	52,538,021.43	56,932,512.11	22,515,318.17	23,458,144.93
负债及所有者权益总计	53,583,278.06	58,508,247.83	22,659,954.69	23,537,138.91

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