同泰大健康主题混合A(011002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
734,402.21 |
703,142.27 |
-1,671,212.93 |
-1,434,571.86 |
| 本期利润 |
-920,091.99 |
934,122.45 |
-2,175,856.42 |
-1,935,354.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.07 |
-0.12 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.62 |
14.55 |
-26.37 |
-20.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.89 |
14.89 |
-19.66 |
-16.82 |
| 期末可供分配利润 |
-12,142,367.41 |
-6,933,751.09 |
-9,104,280.85 |
-11,774,102.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.53 |
-0.59 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
10,138,724.96 |
6,182,301.74 |
6,333,417.97 |
8,694,254.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.47 |
0.41 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-54.50 |
-52.86 |
-58.97 |
-57.52 |
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