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工银圆丰三年持有期混合(011006)
工银圆丰三年持有期混合
(011006)
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累计净值：0.6930
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.6930 | -1.95% |
| 2026-09-24 | 0.7068 | -1.87% |
| 2026-09-23 | 0.7203 | -0.52% |
| 2026-09-22 | 0.7241 | -0.30% |
| 2026-09-21 | 0.7263 | 1.09% |
| 2026-09-18 | 0.7185 | 2.05% |
| 2026-09-17 | 0.7041 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 0.7062 | 1.16% |
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基金全称
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工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杜洋 陈鑫 张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.29亿元
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份额规模
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42.5485亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.58%
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最近一月
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-7.13%
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最近三月
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-6.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.72%
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最近两年
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17.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 795,100.00 | 312,482,251.00 | 9.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,315,333.00 | 172,529,929.32 | 5.34 |
| 001979 | 招商蛇口 | 25,553,500.00 | 164,309,005.00 | 5.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 93,565.00 | 149,287,635.75 | 4.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 358,595.00 | 133,864,513.98 | 4.15 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,647,702.00 | 101,037,086.64 | 3.13 |
| 002028 | 思源电气 | 551,500.00 | 95,409,500.00 | 2.95 |
| 688235 | 百济神州 | 357,227.00 | 90,953,566.47 | 2.82 |
| 600048 | 保利发展 | 16,862,990.00 | 78,075,643.70 | 2.42 |
| 688041 | 海光信息 | 209,306.00 | 77,506,011.80 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,156,476,947.90 | 35.81 | 67.44 |
| 房地产业 | 242,384,648.70 | 7.51 | 14.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,711,770.95 | 5.87 | 11.06 |
| 采矿业 | 52,842,434.82 | 1.64 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,599,457.46 | 0.79 | 1.49 |
| 金融业 | 17,836,465.00 | 0.55 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,294,858.00 | 0.19 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,140,786.98 | 0.19 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 5,182,244.00 | 0.16 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,955,615.44 | 0.15 | 0.29 |
| 教育 | 4,397,792.00 | 0.14 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,680,910.00 | 0.05 | 0.10 |
| 综合 | 836,142.00 | 0.03 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 423,846.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.69 | - | 40.33 | 3,229,479,552.16 |
| 2026-03-31 | 88.64 | - | 11.74 | 3,315,180,101.05 |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 9.55 | 4,049,385,371.54 |
| 2025-09-30 | 90.13 | - | 10.40 | 4,570,412,706.16 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 10.66 | 3,948,176,727.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 陈鑫 | 616 | 13.70 |
| 2022-11-18 | - | 杜洋 | 1412 | 1.43 |
| 2021-01-13 | 2022-11-18 | 袁芳 | 674 | -31.68 |
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