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工银圆丰三年持有期混合(011006)
工银圆丰三年持有期混合
(011006)
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累计净值：0.7650
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 0.7650 | -1.53% |
| 2025-12-12 | 0.7769 | 0.82% |
| 2025-12-11 | 0.7706 | -0.57% |
| 2025-12-10 | 0.7750 | -0.01% |
| 2025-12-09 | 0.7751 | -0.74% |
| 2025-12-08 | 0.7809 | 0.48% |
| 2025-12-05 | 0.7772 | 1.12% |
| 2025-12-04 | 0.7686 | 0.81% |
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基金全称
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工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杜洋 陈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.70亿元
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份额规模
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56.0937亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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-3.18%
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最近三月
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-0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.85%
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最近两年
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40.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,108,800.00 | 445,737,600.00 | 9.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 611,695.00 | 370,265,100.45 | 8.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,226,236.00 | 338,085,206.84 | 7.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,955,833.00 | 283,039,851.15 | 6.19 |
| 001979 | 招商蛇口 | 26,300,749.00 | 267,478,617.33 | 5.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,401,870.00 | 227,074,902.60 | 4.97 |
| 01024 | 快手-W | 2,174,700.00 | 167,973,828.00 | 3.68 |
| 600048 | 保利发展 | 20,409,739.00 | 160,420,548.54 | 3.51 |
| 688041 | 海光信息 | 619,035.00 | 156,368,241.00 | 3.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 721,300.00 | 116,562,080.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,444,376,353.77 | 53.48 | 77.35 |
| 房地产业 | 427,899,165.87 | 9.36 | 13.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,258,292.00 | 3.40 | 4.91 |
| 采矿业 | 66,546,998.56 | 1.46 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,545,728.00 | 0.49 | 0.71 |
| 金融业 | 15,410,021.00 | 0.34 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,455,596.85 | 0.14 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 5,541,036.39 | 0.12 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 5,397,525.00 | 0.12 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,370,861.00 | 0.12 | 0.17 |
| 建筑业 | 2,956,770.00 | 0.06 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,317,804.34 | 0.03 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,065,540.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.13 | - | 10.40 | 4,570,412,706.16 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 10.66 | 3,948,176,727.74 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 5.99 | 4,117,685,739.38 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 11.78 | 4,451,613,590.85 |
| 2024-09-30 | 82.99 | - | 10.60 | 4,935,260,499.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 陈鑫 | 329 | 25.51 |
| 2022-11-18 | - | 杜洋 | 1125 | 11.97 |
| 2021-01-13 | 2022-11-18 | 袁芳 | 674 | -31.68 |
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