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工银圆丰三年持有期混合(011006)
工银圆丰三年持有期混合
(011006)
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累计净值：0.8214
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8214 | 0.71% |
| 2026-05-12 | 0.8156 | 0.38% |
| 2026-05-11 | 0.8125 | 2.00% |
| 2026-05-08 | 0.7966 | -1.97% |
| 2026-05-07 | 0.8126 | 0.61% |
| 2026-05-06 | 0.8077 | 3.26% |
| 2026-04-30 | 0.7822 | 1.54% |
| 2026-04-29 | 0.7703 | 1.76% |
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基金全称
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工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杜洋 陈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.15亿元
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份额规模
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47.6747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.70%
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最近一月
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13.47%
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最近三月
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7.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.46%
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最近两年
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41.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 831,100.00 | 333,852,870.00 | 10.07 |
| 001979 | 招商蛇口 | 33,924,400.00 | 285,304,204.00 | 8.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 454,395.00 | 194,184,703.58 | 5.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,315,333.00 | 183,072,688.26 | 5.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,345,036.00 | 164,776,473.36 | 4.97 |
| 601600 | 中国铝业 | 10,312,432.00 | 117,561,724.80 | 3.55 |
| 601336 | 新华保险 | 1,836,300.00 | 112,987,539.00 | 3.41 |
| 002028 | 思源电气 | 551,500.00 | 111,403,000.00 | 3.36 |
| 688041 | 海光信息 | 466,621.00 | 98,111,731.46 | 2.96 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,904,900.00 | 97,209,007.14 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,716,226,672.98 | 51.77 | 71.01 |
| 房地产业 | 285,304,204.00 | 8.61 | 11.81 |
| 金融业 | 185,043,809.00 | 5.58 | 7.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,498,705.66 | 3.39 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,507,257.42 | 2.04 | 2.79 |
| 采矿业 | 28,266,723.05 | 0.85 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,799,410.00 | 0.21 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 5,662,626.00 | 0.17 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,274,478.32 | 0.10 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,935,285.00 | 0.06 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,734,443.00 | 0.05 | 0.07 |
| 建筑业 | 1,205,330.00 | 0.04 | 0.05 |
| 综合 | 754,470.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 501,396.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.64 | - | 11.74 | 3,315,180,101.05 |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 9.55 | 4,049,385,371.54 |
| 2025-09-30 | 90.13 | - | 10.40 | 4,570,412,706.16 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 10.66 | 3,948,176,727.74 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 5.99 | 4,117,685,739.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 陈鑫 | 478 | 34.77 |
| 2022-11-18 | - | 杜洋 | 1274 | 20.23 |
| 2021-01-13 | 2022-11-18 | 袁芳 | 674 | -31.68 |
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