工银圆丰三年持有期混合(011006)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.7901 |
0.7901 |
| 2 |
2025-11-13 |
0.8048 |
0.8048 |
| 3 |
2025-11-12 |
0.7898 |
0.7898 |
| 4 |
2025-11-11 |
0.7835 |
0.7835 |
| 5 |
2025-11-10 |
0.7910 |
0.7910 |
| 6 |
2025-11-07 |
0.7910 |
0.7910 |
| 7 |
2025-11-06 |
0.8009 |
0.8009 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.7848 |
0.7848 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.7789 |
0.7789 |
| 10 |
2025-11-03 |
0.7931 |
0.7931 |
| 11 |
2025-10-31 |
0.7931 |
0.7931 |
| 12 |
2025-10-30 |
0.8029 |
0.8029 |
| 13 |
2025-10-29 |
0.8097 |
0.8097 |
| 14 |
2025-10-28 |
0.7945 |
0.7945 |
| 15 |
2025-10-27 |
0.8027 |
0.8027 |
| 16 |
2025-10-24 |
0.7929 |
0.7929 |
| 17 |
2025-10-23 |
0.7755 |
0.7755 |
| 18 |
2025-10-22 |
0.7753 |
0.7753 |
| 19 |
2025-10-21 |
0.7825 |
0.7825 |
| 20 |
2025-10-20 |
0.7674 |
0.7674 |
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