工银圆丰三年持有期混合(011006)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银圆丰三年持有期混合(011006)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,171,290.20	19,948,054.40	1,312,779.10	1,189,218.25
存出保证金	660,184.28	627,375.19	661,147.95	506,253.22
交易性金融资产	3,651,359,142.70	3,645,521,821.94	3,948,796,782.68	3,808,436,410.18
其中：股票投资	3,651,359,142.70	3,645,521,821.94	3,948,796,782.68	3,808,436,410.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	40,594,105.18	1,351,537.85	-	70,603,104.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	30,800.00	447,513.33	-	-
应收申购款	47,766.34	23,940.60	115,508.54	47,408.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,079,219,195.41	4,068,772,949.51	4,474,159,045.62	4,564,252,217.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	376.07	99,216,246.37	699,755.95	46.28
应付赎回款	23,986,933.76	15,949,567.64	15,616,548.46	18,186,846.12
应付管理人报酬	4,210,490.57	3,911,996.44	4,603,657.99	4,720,822.57
应付托管费	701,748.45	651,999.39	767,276.35	786,803.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	934,275.02	866,411.93	858,216.02	1,938,050.93
负债合计	29,833,823.87	120,596,221.77	22,545,454.77	25,632,569.68
所有者权益
实收基金	5,293,930,424.86	6,326,444,504.11	7,239,717,203.89	8,370,677,615.29
未分配利润	-1,244,545,053.32	-2,378,267,776.37	-2,788,103,613.04	-3,832,057,967.88
所有者权益合计	4,049,385,371.54	3,948,176,727.74	4,451,613,590.85	4,538,619,647.41
负债及所有者权益总计	4,079,219,195.41	4,068,772,949.51	4,474,159,045.62	4,564,252,217.09

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