基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦元回报混合C(011016) |
净值：
0.8419
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日增长率：
1.48%
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累计净值：0.8419 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688081 | 兴图新科 | 62,292.00 | 2,173,367.88 | 5.60 |
| 688070 | 纵横股份 | 29,979.00 | 1,622,463.48 | 4.18 |
| 002265 | 建设工业 | 44,800.00 | 1,336,832.00 | 3.44 |
| 002389 | 航天彩虹 | 55,800.00 | 1,289,538.00 | 3.32 |
| 600416 | 湘电股份 | 79,100.00 | 1,284,584.00 | 3.31 |
| 688552 | 航天南湖 | 29,589.00 | 1,275,285.90 | 3.29 |
| 688636 | 智明达 | 34,631.00 | 1,190,613.78 | 3.07 |
| 301357 | 北方长龙 | 9,200.00 | 1,056,712.00 | 2.72 |
| 601606 | 长城军工 | 24,700.00 | 1,054,196.00 | 2.72 |
| 000738 | 航发控制 | 51,700.00 | 1,039,170.00 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 38.42 | 6.48 | 40.35 | 38,816,455.30 |
| 2025-06-30 | 39.70 | 29.44 | 31.30 | 42,430,544.00 |
| 2025-03-31 | 38.22 | 47.32 | 15.25 | 43,593,926.04 |
| 2024-12-31 | 37.93 | 6.67 | 57.08 | 45,837,532.20 |
| 2024-09-30 | 45.96 | 7.60 | 21.99 | 40,088,142.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 李超 | 1631 | -15.94 |
| 2021-03-23 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 108 | 0.52 |
| 2021-03-23 | 2023-09-08 | 李国林 | 899 | -12.23 |
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