嘉合锦元回报混合C(011016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合锦元回报混合C(011016)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,426,260.30	716,419.29	-513,722.66	-8,814,731.60
利息合计	141,445.78	68,088.86	330,990.12	171,745.67
其中：存款利息收入	135,391.54	64,383.05	201,490.96	86,490.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,054.24	3,705.81	129,499.16	85,255.67
投资收益合计	4,277,223.18	2,020,162.87	-6,388,191.99	-8,456,480.87
其中：股票投资收益	3,340,768.82	1,072,261.44	-6,554,294.66	-8,586,131.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	873,706.96	883,777.87	53,528.03	23,886.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	62,747.40	64,123.56	112,574.64	105,764.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,074.72	-1,402,447.53	5,363,672.74	-567,390.15
其他收入	120,666.06	30,615.09	179,806.47	37,393.75
费用	551,531.78	301,007.57	609,013.13	329,018.32
管理人报酬	335,897.65	173,903.99	345,678.85	172,264.61
基金托管费	83,974.39	43,475.98	86,419.73	43,066.16
销售服务费	65,960.11	33,575.83	64,248.35	30,136.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,579.57	50,038.44	112,200.00	83,244.58
利润总额	3,874,728.52	415,411.72	-1,122,735.79	-9,143,749.92

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