嘉合锦元回报混合C(011016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
895,787.20 |
440,339.07 |
-1,509,956.07 |
-2,115,769.46 |
| 本期利润 |
937,091.87 |
52,865.36 |
-445,220.56 |
-2,201,458.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.50 |
0.47 |
-4.12 |
-21.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.78 |
0.79 |
0.22 |
-18.12 |
| 期末可供分配利润 |
-2,097,122.29 |
-3,128,499.51 |
-3,953,920.21 |
-4,280,367.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
9,624,796.56 |
10,741,452.31 |
11,878,520.01 |
8,760,334.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.83 |
0.82 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.73 |
-17.12 |
-17.77 |
-32.82 |
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