首页 >
基金>
达诚价值先锋灵活配置C(011031)
达诚价值先锋灵活配置C
(011031)
|
|
|
累计净值：0.8934
|
2026-01-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-01-09 | 0.8934 | 1.25% |
| 2026-01-08 | 0.8824 | -1.18% |
| 2026-01-07 | 0.8929 | 1.41% |
| 2026-01-06 | 0.8805 | -0.59% |
| 2026-01-05 | 0.8857 | 3.08% |
| 2025-12-31 | 0.8592 | -1.91% |
| 2025-12-30 | 0.8759 | 0.52% |
| 2025-12-29 | 0.8714 | 0.90% |
|
基金全称
|
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
达诚基金
|
|
基金经理
|
陈染
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.17亿元
|
份额规模
|
0.1975亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.98%
|
|
最近一月
|
4.32%
|
|
最近三月
|
6.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
48.90%
|
|
最近两年
|
51.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,720.00 | 2,457,974.40 | 7.23 |
| 002384 | 东山精密 | 31,900.00 | 2,280,850.00 | 6.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,520.00 | 2,100,856.00 | 6.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 1,855,000.00 | 5.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,900.00 | 1,761,412.31 | 5.18 |
| 300757 | 罗博特科 | 6,200.00 | 1,626,880.00 | 4.78 |
| 300953 | 震裕科技 | 8,060.00 | 1,516,811.40 | 4.46 |
| 688183 | 生益电子 | 17,579.00 | 1,379,951.50 | 4.06 |
| 603667 | 五洲新春 | 26,200.00 | 1,209,130.00 | 3.56 |
| 688003 | 天准科技 | 20,231.00 | 1,174,611.86 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,559,049.27 | 78.09 | 93.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,855,000.00 | 5.45 | 6.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 7.65 | 34,009,134.78 |
| 2025-06-30 | 82.13 | - | 18.51 | 24,813,301.76 |
| 2025-03-31 | 72.35 | - | 27.99 | 26,189,382.85 |
| 2024-12-31 | 57.09 | - | 43.91 | 27,610,838.06 |
| 2024-09-30 | 56.86 | - | 43.58 | 31,957,431.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-08 | - | 陈染 | 187 | 56.16 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 34.21 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -7.65 |
| 2021-05-19 | 2022-05-30 | 王超伟 | 376 | -35.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
