达诚价值先锋灵活配置C(011031)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

达诚价值先锋灵活配置C(011031)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2.51	15,707.93	4,025,637.59	11,230,328.47
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	30,314,223.82	20,378,487.15	15,762,105.89	17,673,864.19
其中：股票投资	30,314,223.82	20,378,487.15	15,762,105.89	17,673,864.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	17,320.57	-	38,446.75
应收申购款	41,811.17	502.39	80.00	803.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,362,565.51	24,988,536.53	27,886,191.84	31,453,219.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	419,410.67	114,500.96	141,345.73	123,354.63
应付管理人报酬	32,484.67	23,666.24	28,552.43	31,068.18
应付托管费	5,414.11	3,944.37	4,758.73	5,178.02
应付销售服务费	6,577.66	5,007.16	6,196.88	7,104.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	25,985.61	28,116.04	94,500.01	49,253.80
负债合计	489,872.72	175,234.77	275,353.78	215,959.28
所有者权益
实收基金	36,642,744.32	41,496,300.09	44,716,499.87	51,218,381.33
未分配利润	-4,770,051.53	-16,682,998.33	-17,105,661.81	-19,981,121.08
所有者权益合计	31,872,692.79	24,813,301.76	27,610,838.06	31,237,260.25
负债及所有者权益总计	32,362,565.51	24,988,536.53	27,886,191.84	31,453,219.53

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