达诚价值先锋灵活配置C(011031)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,681,809.03 |
-414,974.88 |
-412,407.86 |
-427,359.68 |
| 本期利润 |
4,918,047.44 |
-435,417.15 |
337,725.37 |
24,568.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.59 |
-3.02 |
1.82 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.37 |
-3.30 |
1.83 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
-5,742,941.80 |
-9,226,182.45 |
-9,786,333.72 |
-11,755,883.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.43 |
-0.41 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
15,035,148.72 |
12,602,680.20 |
14,464,062.02 |
17,163,436.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.59 |
0.61 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.08 |
-40.81 |
-38.79 |
-39.44 |
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