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富国长期成长混合A(011037)
富国长期成长混合A
(011037)
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累计净值：0.7762
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.7762 | -0.39% |
| 2026-08-10 | 0.7792 | 1.13% |
| 2026-08-07 | 0.7705 | -0.36% |
| 2026-08-06 | 0.7733 | -0.48% |
| 2026-08-05 | 0.7770 | 0.37% |
| 2026-08-04 | 0.7741 | -0.71% |
| 2026-08-03 | 0.7796 | -0.09% |
| 2026-07-31 | 0.7803 | -0.57% |
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基金全称
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富国长期成长混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蒲世林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.72亿元
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份额规模
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29.5134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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5.16%
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最近三月
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-7.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.34%
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最近两年
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17.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 7,347,361.00 | 191,446,511.90 | 8.81 |
| 002311 | 海大集团 | 4,193,100.00 | 187,054,191.00 | 8.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 329,320.00 | 129,426,053.20 | 5.96 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,957,486.00 | 117,497,759.34 | 5.41 |
| 000100 | TCL科技 | 12,333,300.00 | 71,779,806.00 | 3.30 |
| 00586 | 海螺创业 | 7,126,000.00 | 67,339,445.82 | 3.10 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,777,920.00 | 61,320,460.80 | 2.82 |
| 300627 | 华测导航 | 2,071,300.00 | 58,824,920.00 | 2.71 |
| 002690 | 美亚光电 | 4,022,958.00 | 57,648,988.14 | 2.65 |
| 600060 | 海信视像 | 2,018,700.00 | 56,261,169.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,292,888,745.37 | 59.50 | 81.07 |
| 金融业 | 122,560,934.34 | 5.64 | 7.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,440,374.00 | 2.78 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 45,365,697.60 | 2.09 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,606,736.90 | 1.27 | 1.73 |
| 采矿业 | 27,522,692.28 | 1.27 | 1.73 |
| 房地产业 | 17,537,418.00 | 0.81 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.31 | - | 12.84 | 2,172,794,005.50 |
| 2026-03-31 | 90.26 | - | 11.45 | 2,757,448,095.36 |
| 2025-12-31 | 89.94 | - | 10.26 | 3,176,495,715.99 |
| 2025-09-30 | 90.25 | - | 10.37 | 3,450,161,749.22 |
| 2025-06-30 | 89.15 | - | 10.21 | 3,625,071,964.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-05 | - | 蒲世林 | 615 | 5.55 |
| 2024-01-30 | 2025-02-14 | 谢家乐 | 381 | 19.60 |
| 2022-02-09 | 2024-05-17 | 徐智翔 | 828 | -23.85 |
| 2021-07-06 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 847 | -28.31 |
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