富国长期成长混合A(011037)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国长期成长混合A(011037) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国长期成长混合A(011037)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,014,956.89	2,390,949.88	16,405,107.09	3,373,964.23
存出保证金	589,974.60	728,069.37	692,741.97	693,698.89
交易性金融资产	2,856,924,944.83	3,231,911,277.07	3,346,438,859.84	3,456,605,695.34
其中：股票投资	2,856,924,944.83	3,231,911,277.07	3,346,438,859.84	3,456,605,695.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,088,883.40	36,013,788.38	-	25,124,175.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,875,371.87	93,292.47	-
应收申购款	9,389.53	63,191.83	29,809.57	23,276.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,202,444,015.35	3,642,702,994.82	4,311,869,447.62	4,300,335,337.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,055,773.00	7,010,603.45	94,022,156.53	109,356,651.39
应付赎回款	9,232,917.61	5,329,802.07	3,835,604.08	2,288,003.14
应付管理人报酬	3,266,044.70	3,624,057.40	4,391,336.55	4,072,207.13
应付托管费	544,340.77	604,009.55	731,889.41	678,701.17
应付销售服务费	306.94	4,290.69	12,504.22	14,635.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	848,916.34	1,058,267.11	1,842,195.98	2,325,190.86
负债合计	25,948,299.36	17,631,030.27	104,835,686.77	118,735,389.34
所有者权益
实收基金	3,908,854,032.30	4,873,787,688.35	5,750,857,793.38	5,994,586,969.05
未分配利润	-732,358,316.31	-1,248,715,723.80	-1,543,824,032.53	-1,812,987,020.43
所有者权益合计	3,176,495,715.99	3,625,071,964.55	4,207,033,760.85	4,181,599,948.62
负债及所有者权益总计	3,202,444,015.35	3,642,702,994.82	4,311,869,447.62	4,300,335,337.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年