富国长期成长混合A(011037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
174,267,541.11 |
-9,670,929.07 |
-18,756,179.89 |
-392,095,099.66 |
| 本期利润 |
389,238,197.87 |
73,208,788.71 |
43,536,827.93 |
-148,172,565.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.64 |
1.87 |
1.08 |
-3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.07 |
1.67 |
1.27 |
-3.42 |
| 期末可供分配利润 |
-940,975,220.18 |
-1,366,822,217.78 |
-1,599,135,107.50 |
-2,039,595,539.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.28 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
3,175,945,367.88 |
3,617,904,439.88 |
4,188,807,573.76 |
4,142,455,373.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.74 |
0.73 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.74 |
-25.62 |
-26.84 |
-30.23 |
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