基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质企业混合A(011046) |
净值：
1.0241
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：1.0241 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 27,440.00 | 16,656,080.00 | 4.54 |
| 688012 | 中微公司 | 34,948.00 | 16,373,138.00 | 4.47 |
| 601318 | 中国平安 | 333,700.00 | 15,930,838.00 | 4.35 |
| 600498 | 烽火通信 | 165,400.00 | 12,173,440.00 | 3.32 |
| 02628 | 中国人寿 | 413,000.00 | 9,565,080.00 | 2.61 |
| 688531 | 日联科技 | 53,451.00 | 9,505,725.84 | 2.59 |
| 01818 | 招金矿业 | 653,000.00 | 9,298,720.00 | 2.54 |
| 02601 | 中国太保 | 386,800.00 | 9,031,780.00 | 2.46 |
| 000510 | 新金路 | 343,700.00 | 8,537,508.00 | 2.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 105,500.00 | 8,192,075.00 | 2.24 |
| 601628 | 中国人寿 | 81,700.00 | 2,888,095.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,401,037.30 | 58.77 | 84.51 |
| 金融业 | 18,818,933.00 | 5.13 | 7.38 |
| 采矿业 | 10,866,519.82 | 2.96 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,737,121.04 | 1.29 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,967,258.00 | 0.54 | 0.77 |
| 建筑业 | 1,822,534.00 | 0.50 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,263,660.93 | 0.34 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.62 | 1.94 | 11.18 | 366,523,931.15 |
| 2026-03-31 | 90.04 | 1.41 | 10.96 | 415,403,359.68 |
| 2025-12-31 | 93.61 | 3.12 | 6.48 | 475,060,387.92 |
| 2025-09-30 | 87.79 | 3.76 | 9.67 | 538,671,633.77 |
| 2025-06-30 | 89.44 | 2.17 | 10.10 | 507,333,648.50 |
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