基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质企业混合A(011046) |
净值：
0.8398
|
日增长率：
0.90%
|
累计净值：0.8398 | 2026-11-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03330 | 灵宝黄金 | 1,522,600.00 | 25,944,551.30 | 8.90 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,226,500.00 | 19,003,980.95 | 6.52 |
| 600489 | 中金黄金 | 858,900.00 | 18,809,910.00 | 6.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 440,200.00 | 13,113,558.00 | 4.50 |
| 01787 | 山东黄金 | 774,250.00 | 12,933,732.59 | 4.44 |
| 600026 | 中远海能 | 583,100.00 | 11,988,536.00 | 4.11 |
| 000975 | 山金国际 | 522,400.00 | 11,889,824.00 | 4.08 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 913,800.00 | 9,265,932.00 | 3.18 |
| 600499 | 科达制造 | 815,400.00 | 9,124,326.00 | 3.13 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 46,500.00 | 8,797,603.21 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 61,446,017.96 | 21.07 | 39.37 |
| 制造业 | 52,980,561.44 | 18.17 | 33.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,094,476.00 | 5.86 | 10.95 |
| 金融业 | 12,607,959.00 | 4.32 | 8.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,016,934.90 | 2.06 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,928,002.00 | 1.69 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,015,572.06 | 0.35 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.01 | 3.00 | 11.13 | 291,599,957.76 |
| 2026-06-30 | 88.62 | 1.94 | 11.18 | 366,523,931.15 |
| 2026-03-31 | 90.04 | 1.41 | 10.96 | 415,403,359.68 |
| 2025-12-31 | 93.61 | 3.12 | 6.48 | 475,060,387.92 |
| 2025-09-30 | 87.79 | 3.76 | 9.67 | 538,671,633.77 |
微信公众号
证券之星APP
