富国优质企业混合A(011046)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,955,522.54 |
16,796,931.08 |
10,074,511.07 |
33,264,209.34 |
| 本期利润 |
160,287,160.31 |
59,881,800.62 |
4,858,279.16 |
33,952,013.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.10 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.45 |
12.81 |
0.94 |
6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.36 |
13.56 |
0.55 |
6.50 |
| 期末可供分配利润 |
2,354,076.68 |
-95,207,410.16 |
-157,831,963.17 |
-141,727,442.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
446,372,195.31 |
477,869,888.34 |
462,212,902.55 |
531,830,021.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.85 |
0.75 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.15 |
-15.34 |
-25.45 |
-21.04 |
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