富国优质企业混合A(011046)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国优质企业混合A(011046)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,083,916.41	11,784,068.87	6,243,143.95	9,705,440.23
存出保证金	210,054.36	342,432.21	197,307.16	233,390.83
交易性金融资产	459,526,422.09	464,794,734.24	447,304,360.03	472,397,791.66
其中：股票投资	444,712,736.40	453,782,426.74	433,519,136.47	449,422,375.48
债券投资	14,813,685.69	11,012,307.50	13,785,223.56	22,975,416.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	45,514,065.39
应收证券清算款	-	-	5,262,023.49	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	25,599.68	754,594.60	420,286.72	2,646,732.20
应收申购款	336,481.56	8,362.28	6,217.85	20,116.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	490,883,007.89	517,133,813.87	507,920,908.37	587,435,689.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,443,366.45	7,271,496.16	15,418,768.86	20,557,093.69
应付赎回款	10,243,629.13	1,266,407.74	621,677.18	364,311.85
应付管理人报酬	513,020.29	501,538.73	510,451.47	571,654.27
应付托管费	85,503.37	83,589.80	85,075.25	95,275.68
应付销售服务费	15,270.76	14,656.29	14,809.00	16,667.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	91.87	257.15	70.39	361.28
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	521,738.10	662,219.50	708,769.21	988,914.03
负债合计	15,822,619.97	9,800,165.37	17,359,621.36	22,594,277.97
所有者权益
实收基金	461,364,999.47	600,151,960.82	658,950,453.18	716,200,344.77
未分配利润	13,695,388.45	-92,818,312.32	-168,389,166.17	-151,358,933.02
所有者权益合计	475,060,387.92	507,333,648.50	490,561,287.01	564,841,411.75
负债及所有者权益总计	490,883,007.89	517,133,813.87	507,920,908.37	587,435,689.72

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