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广发安悦回报混合C(011061)
广发安悦回报混合C
(011061)
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累计净值：1.2600
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.2463 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.2467 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 1.2472 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.2476 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 1.2467 | 0.02% |
| 2025-11-04 | 1.2465 | -0.05% |
| 2025-11-03 | 1.2471 | -0.05% |
| 2025-10-31 | 1.2477 | -0.33% |
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基金全称
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广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张芊 邱世磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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1.6391亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.72%
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最近两年
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7.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 59,100.00 | 4,174,824.00 | 1.13 |
| 688347 | 华虹公司 | 26,933.00 | 3,085,444.48 | 0.84 |
| 002602 | ST华通 | 125,800.00 | 2,605,318.00 | 0.71 |
| 002517 | 恺英网络 | 67,000.00 | 1,881,360.00 | 0.51 |
| 688249 | 晶合集成 | 52,547.00 | 1,831,262.95 | 0.50 |
| 300759 | 康龙化成 | 51,200.00 | 1,830,400.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,809,000.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,900.00 | 1,763,456.00 | 0.48 |
| 300833 | 浩洋股份 | 40,400.00 | 1,736,796.00 | 0.47 |
| 601156 | 东航物流 | 93,800.00 | 1,477,350.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,140,844.49 | 5.75 | 68.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,486,678.00 | 1.22 | 14.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,830,400.00 | 0.50 | 5.96 |
| 采矿业 | 1,763,456.00 | 0.48 | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,477,350.00 | 0.40 | 4.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.34 | 90.11 | 6.65 | 367,908,318.08 |
| 2025-06-30 | 5.39 | 94.06 | 5.35 | 396,421,452.08 |
| 2025-03-31 | 3.35 | 95.23 | 3.74 | 387,636,411.23 |
| 2024-12-31 | 8.28 | 94.34 | 1.97 | 371,540,272.19 |
| 2024-09-30 | 9.96 | 71.95 | 11.11 | 339,183,936.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 邱世磊 | 1491 | 9.84 |
| 2021-04-08 | - | 张芊 | 1680 | 12.02 |
| 2020-12-21 | 2021-04-08 | 谢军 | 108 | 1.75 |
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