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广发安悦回报混合C(011061)
广发安悦回报混合C
(011061)
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累计净值：1.2784
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 1.2647 | -0.01% |
| 2026-03-23 | 1.2648 | -0.03% |
| 2026-03-20 | 1.2652 | -0.03% |
| 2026-03-19 | 1.2656 | -0.06% |
| 2026-03-18 | 1.2664 | -0.05% |
| 2026-03-17 | 1.2670 | -0.06% |
| 2026-03-16 | 1.2678 | -0.06% |
| 2026-03-13 | 1.2686 | -0.10% |
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基金全称
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广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张芊 邱世磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.5832亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-0.42%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.20%
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最近两年
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7.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 5,490,000.00 | 1.51 |
| 605167 | 利柏特 | 162,300.00 | 2,666,589.00 | 0.73 |
| 600362 | 江西铜业 | 41,000.00 | 2,251,720.00 | 0.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 103,800.00 | 2,186,028.00 | 0.60 |
| 603606 | 东方电缆 | 34,800.00 | 2,079,300.00 | 0.57 |
| 688031 | 星环科技 | 18,249.00 | 1,974,359.31 | 0.54 |
| 000408 | 藏格矿业 | 22,800.00 | 1,924,320.00 | 0.53 |
| 000975 | 山金国际 | 73,200.00 | 1,780,956.00 | 0.49 |
| 600031 | 三一重工 | 71,400.00 | 1,508,682.00 | 0.41 |
| 601088 | 中国神华 | 35,000.00 | 1,417,500.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,485,472.53 | 4.80 | 55.54 |
| 采矿业 | 5,800,120.00 | 1.59 | 18.42 |
| 金融业 | 3,555,645.00 | 0.98 | 11.29 |
| 建筑业 | 2,666,589.00 | 0.73 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,974,359.31 | 0.54 | 6.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.64 | 79.16 | 4.40 | 364,440,147.29 |
| 2025-09-30 | 8.34 | 90.11 | 6.65 | 367,908,318.08 |
| 2025-06-30 | 5.39 | 94.06 | 5.35 | 396,421,452.08 |
| 2025-03-31 | 3.35 | 95.23 | 3.74 | 387,636,411.23 |
| 2024-12-31 | 8.28 | 94.34 | 1.97 | 371,540,272.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 邱世磊 | 1623 | 11.47 |
| 2021-04-08 | - | 张芊 | 1812 | 13.68 |
| 2020-12-21 | 2021-04-08 | 谢军 | 108 | 1.75 |
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