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广发安悦回报混合C(011061)持债明细
截止日:2026-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 243911 25中证G6 20,151,643.84 5.17
2 112504065 25中国银行CD065 19,860,009.86 5.09
3 112502272 25工商银行CD272 19,823,190.85 5.08
4 112692238 26南京银行CD076 19,722,012.49 5.06
5 250421 25农发21 18,216,872.88 4.67
6 123257 安克转债 7,271.51 -
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