广发安悦回报混合C(011061)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,600,655.37 |
1,987,760.28 |
3,034,284.92 |
548,654.53 |
| 本期利润 |
7,282,890.70 |
795,560.29 |
3,861,154.44 |
891,391.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
0.48 |
4.85 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
0.53 |
4.31 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
40,381,312.10 |
37,697,315.03 |
22,454,971.95 |
7,580,308.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.21 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
198,768,140.42 |
218,599,450.26 |
140,566,947.81 |
52,883,481.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.88 |
11.41 |
10.82 |
8.22 |
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