基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉享一年持有期混合C(011065) |
净值：
1.1056
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1056 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 210,900.00 | 5,342,097.00 | 1.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,760.00 | 4,727,520.00 | 1.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 4,539,793.05 | 1.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,600.00 | 3,327,480.00 | 0.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,176,778.00 | 0.70 |
| 600030 | 中信证券 | 104,500.00 | 3,124,550.00 | 0.69 |
| 601077 | 渝农商行 | 457,300.00 | 3,013,607.00 | 0.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 181,200.00 | 2,844,840.00 | 0.63 |
| 01024 | 快手-W | 36,100.00 | 2,788,295.70 | 0.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,600.00 | 2,520,920.38 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,814,363.52 | 15.18 | 74.13 |
| 采矿业 | 8,047,451.64 | 1.78 | 8.67 |
| 金融业 | 7,041,610.00 | 1.55 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,186,023.68 | 1.14 | 5.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,458,292.00 | 0.32 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 940,602.00 | 0.21 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 889,645.90 | 0.20 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450,570.00 | 0.10 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.64 | 106.59 | 3.55 | 453,316,151.82 |
| 2025-06-30 | 18.65 | 110.40 | 2.32 | 521,803,727.55 |
| 2025-03-31 | 21.07 | 97.77 | 2.95 | 585,166,159.21 |
| 2024-12-31 | 21.45 | 108.31 | 4.10 | 668,489,149.42 |
| 2024-09-30 | 20.47 | 104.62 | 2.84 | 849,813,668.49 |
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