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南方誉享一年持有期混合C

(011065)

净值:
1.0120
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方誉享一年持有期混合C(011065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01200.22%
2023-02-101.0098-0.19%
2023-02-031.0123-0.12%
2023-01-201.01200.18%
2023-01-191.01020.21%
2023-01-131.00630.16%
2023-01-121.0047-0.01%
2023-01-111.0048-0.13%
基金公司 南方基金 基金经理 陈乐 李健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.8080亿元
最近分红 南方誉享一年持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 1693/7433
最近一月 -0.93% 1883/7433
最近三月 0.61% 3975/7433
最近六月 -2.13% 3044/7433
最近一年 -0.34% 2374/7433
今年以来 0.68% 4728/7433
成立以来 0.26% 4292/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电197.551355.160.45电力、热力、燃气及水生产和供应业
000975银泰黄金148.331410.660.44采矿业
601899紫金矿业129.461014.960.43采矿业
000776广发证券112.641980.270.48金融业
600886国投电力108.121240.140.29电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31508.1514.45
金融业4810.562.21
信息传输、软件和信息技术服务业2692.801.23
租赁和商务服务业2111.970.97
交通运输、仓储和邮政业1561.460.72
其他175317.8480.42
南方誉享一年持有期混合C(011065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49092.4122.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券163587.1474.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.190.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5643.052.57
其他各项资产961.990.44
南方誉享一年持有期混合C(011065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈乐 李健
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