南方誉享一年持有期混合C(011065)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,008,995.03 |
3,246,446.07 |
4,619,880.74 |
-1,040,675.96 |
| 本期利润 |
5,333,749.15 |
-125,785.06 |
18,008,753.57 |
11,007,992.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
-0.09 |
8.19 |
4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
0.08 |
8.49 |
4.44 |
| 期末可供分配利润 |
8,222,562.17 |
4,441,607.05 |
2,104,899.41 |
-3,627,872.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
90,243,023.75 |
117,925,111.31 |
155,487,642.22 |
219,083,874.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.32 |
5.51 |
5.43 |
1.49 |
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