南方誉享一年持有期混合C(011065)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方誉享一年持有期混合C(011065)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,655,724.53	5,360,855.19	91,289,087.79	54,262,955.85
利息合计	164,729.79	90,189.53	550,115.42	317,339.03
其中：存款利息收入	127,859.72	66,537.33	318,741.64	162,889.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,870.07	23,652.20	231,373.78	154,449.60
投资收益合计	50,150,973.15	19,767,851.75	35,394,544.60	4,170,016.27
其中：股票投资收益	23,156,973.34	3,805,025.75	-10,352,493.81	-21,036,362.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,514,991.48	14,306,661.81	39,937,707.93	21,388,822.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,479,008.33	1,656,164.19	5,809,330.48	3,817,556.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,659,978.41	-14,497,186.09	55,344,427.77	49,775,600.55
其他收入	-	-	-	-
费用	8,560,909.59	4,934,613.83	16,196,718.94	9,385,797.46
管理人报酬	4,177,713.85	2,336,427.43	7,511,282.09	4,300,818.15
基金托管费	783,321.27	438,080.08	1,408,365.42	806,403.45
销售服务费	474,708.89	271,151.38	882,671.01	494,113.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,873,116.89	1,757,683.16	6,127,118.18	3,628,188.36
其中：卖出回购金融资产支出	2,873,116.89	1,757,683.16	6,127,118.18	3,628,188.36
其他费用	225,861.96	117,260.47	223,203.86	131,692.79
利润总额	26,094,814.94	426,241.36	75,092,368.85	44,877,158.39

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