基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银成长精选混合C(011070) |
净值：
0.7620
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.7620 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,000,000.00 | 143,100,000.00 | 9.91 |
| 01801 | 信达生物 | 1,500,000.00 | 132,015,000.00 | 9.14 |
| 002653 | 海思科 | 2,000,000.00 | 106,920,000.00 | 7.40 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 200,000.00 | 93,854,000.00 | 6.50 |
| 01530 | 三生制药 | 3,000,000.00 | 82,170,000.00 | 5.69 |
| 300765 | 新诺威 | 1,700,096.00 | 78,068,408.32 | 5.41 |
| 01093 | 石药集团 | 8,000,000.00 | 68,400,000.00 | 4.74 |
| 09926 | 康方生物 | 500,000.00 | 64,455,000.00 | 4.46 |
| 688068 | 热景生物 | 300,000.00 | 50,976,000.00 | 3.53 |
| 09995 | 荣昌生物 | 300,000.00 | 32,100,000.00 | 2.22 |
| 688331 | 荣昌生物 | 235,290.00 | 27,500,695.20 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 626,985,272.63 | 43.42 | 91.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,198,840.44 | 4.03 | 8.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,973,383.87 | 0.14 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.64 | - | 8.98 | 1,443,976,632.12 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 7.46 | 1,209,591,869.02 |
| 2025-03-31 | 86.98 | 3.77 | 4.99 | 1,077,916,978.02 |
| 2024-12-31 | 82.19 | 5.13 | 13.44 | 789,136,342.51 |
| 2024-09-30 | 85.54 | 9.72 | 10.99 | 937,989,165.97 |
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