工银成长精选混合C(011070)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银成长精选混合C(011070)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	355,987,141.68	311,527,137.42	-201,562,655.23	-150,577,845.26
利息合计	413,678.11	190,777.19	1,402,206.85	979,672.04
其中：存款利息收入	391,975.00	169,074.08	1,208,674.45	786,139.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,703.11	21,703.11	193,532.40	193,532.40
投资收益合计	266,039,688.03	80,676,505.76	-188,052,244.95	-139,720,085.52
其中：股票投资收益	259,454,573.71	76,777,103.02	-200,682,958.73	-146,208,778.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	281,857.53	281,857.53	-2,267,092.15	195,844.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,303,256.79	3,617,545.21	14,897,805.93	6,292,848.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,484,935.58	228,822,950.83	-14,946,265.52	-11,856,186.02
其他收入	3,048,839.96	1,836,903.64	33,648.39	18,754.24
费用	18,127,599.27	7,563,506.24	13,997,152.62	7,480,984.79
管理人报酬	14,288,693.17	6,054,236.35	11,303,077.06	6,027,077.20
基金托管费	2,381,448.84	1,009,039.38	1,883,846.21	1,004,512.85
销售服务费	1,250,612.68	401,845.42	621,572.16	332,914.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,844.58	98,385.09	188,641.23	116,464.17
利润总额	337,859,542.41	303,963,631.18	-215,559,807.85	-158,058,830.05

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