工银成长精选混合C(011070)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银成长精选混合C(011070)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,259,657.90	592,752.21	8,427,964.09	724,960.33
存出保证金	401,718.49	298,255.26	536,389.06	322,894.55
交易性金融资产	1,065,328,779.18	1,091,849,776.16	689,091,393.27	856,576,410.13
其中：股票投资	1,065,328,779.18	1,091,849,776.16	648,577,650.80	726,611,649.96
债券投资	-	-	40,513,742.47	129,964,760.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	38,844,452.24	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	932,064.00	-	432,812.16
应收申购款	367,277.18	1,045,812.60	180,408.08	55,474.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,186,454,258.28	1,223,166,030.52	795,831,964.02	957,394,403.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,550,761.50	10,177,929.93	1,741,473.84	26,077,218.15
应付赎回款	5,726,187.17	814,811.73	3,153,675.88	611,788.33
应付管理人报酬	1,271,658.70	1,221,633.94	848,879.33	948,537.19
应付托管费	211,943.08	203,605.65	141,479.91	158,089.54
应付销售服务费	126,990.65	125,738.87	46,162.84	52,406.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	484,954.09	1,030,441.38	763,949.71	931,939.10
负债合计	10,372,495.19	13,574,161.50	6,695,621.51	28,779,979.08
所有者权益
实收基金	1,681,841,986.69	1,759,388,526.68	1,545,216,366.28	1,695,978,375.57
未分配利润	-505,760,223.60	-549,796,657.66	-756,080,023.77	-767,363,950.73
所有者权益合计	1,176,081,763.09	1,209,591,869.02	789,136,342.51	928,614,424.84
负债及所有者权益总计	1,186,454,258.28	1,223,166,030.52	795,831,964.02	957,394,403.92

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