基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信创新先锋(011077) |
净值：
1.0223
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.0223 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 958,100.00 | 3,746,171.00 | 9.76 |
| 00788 | 中国铁塔 | 389,976.00 | 3,677,437.02 | 9.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 2,991,434.60 | 7.79 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 57,763.00 | 2,726,048.39 | 7.10 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 433,116.00 | 2,527,794.69 | 6.59 |
| 002311 | 海大集团 | 38,600.00 | 1,922,666.00 | 5.01 |
| 603345 | 安井食品 | 19,800.00 | 1,846,548.00 | 4.81 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 29,700.00 | 1,692,900.00 | 4.41 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 11,200.00 | 1,688,059.13 | 4.40 |
| 688019 | 安集科技 | 5,959.00 | 1,493,802.12 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,892,625.49 | 41.41 | 82.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,433,498.04 | 8.95 | 17.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.33 | - | 9.01 | 38,379,021.18 |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 9.14 | 53,631,646.14 |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 10.62 | 66,351,381.99 |
| 2025-06-30 | 82.47 | 0.03 | 8.20 | 72,088,462.03 |
| 2025-03-31 | 81.76 | - | 9.03 | 68,959,718.41 |
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