汇丰晋信创新先锋(011077)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信创新先锋(011077)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	52,444.70	180,490.04	320,957.69	55,676.02
存出保证金	66,802.01	116,519.61	83,248.85	64,685.81
交易性金融资产	49,263,290.58	59,473,703.13	48,950,189.81	48,986,251.14
其中：股票投资	49,263,290.58	59,449,201.52	48,950,189.81	48,986,251.14
债券投资	-	24,501.61	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	268,153.58	6,324,775.09	43.13	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	187,624.65	-	129,366.17
应收申购款	133,484.98	477,349.35	49,437.47	2,126.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,635,169.45	72,488,509.51	59,363,840.09	60,323,341.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	923,301.90	400,419.07
应付赎回款	721,224.96	116,680.48	18,505.43	32,036.90
应付管理人报酬	57,659.92	70,152.82	76,259.58	73,097.31
应付托管费	9,609.97	11,692.13	12,709.97	12,182.91
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.37	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	215,028.46	201,521.68	154,078.49	136,381.95
负债合计	1,003,523.31	400,047.48	1,184,855.37	654,118.14
所有者权益
实收基金	51,223,025.69	79,883,203.96	70,080,344.70	90,206,067.42
未分配利润	2,408,620.45	-7,794,741.93	-11,901,359.98	-30,536,843.91
所有者权益合计	53,631,646.14	72,088,462.03	58,178,984.72	59,669,223.51
负债及所有者权益总计	54,635,169.45	72,488,509.51	59,363,840.09	60,323,341.65

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