汇丰晋信创新先锋(011077)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,556,411.00 |
6,445,319.38 |
3,611,547.47 |
-4,149,589.37 |
| 本期利润 |
16,365,818.54 |
5,400,006.39 |
8,228,801.56 |
-4,049,793.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.07 |
0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.65 |
7.92 |
14.37 |
-6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.11 |
8.70 |
18.55 |
-5.54 |
| 期末可供分配利润 |
2,408,620.45 |
-7,794,741.93 |
-11,901,359.98 |
-30,536,843.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
53,631,646.14 |
72,088,462.03 |
58,178,984.72 |
59,669,223.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.90 |
0.83 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.70 |
-9.76 |
-16.98 |
-33.85 |
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