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国投瑞银港股通价值发现混合C

(011081)

净值:
1.0005
日增长率:
1.98%
累计净值:1.0005 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-201.00051.98%
2023-01-190.98110.75%
2023-01-130.97751.28%
2023-01-120.96510.03%
2023-01-110.96481.17%
2023-01-100.9536-1.63%
2023-01-090.96940.58%
2023-01-060.96380.05%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.35% 2012/7271
最近一月 12.83% 331/7271
最近三月 30.41% 37/7271
最近六月 8.01% 256/7271
最近一年 -3.89% 2228/7271
今年以来 8.93% 606/7271
成立以来 -12.58% 6109/7271
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银先进制造混合3.59792.81%
国投瑞银新能源混合A2.77262.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00728中国电信7229.0019824.427.02--
01093石药集团1969.0014425.375.11--
03968招商银行614.0023978.538.49--
02318中国平安451.0020814.897.37--
00941中国移动448.0020751.987.35--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
通讯业务77450.2827.43
金融54520.4419.31
医疗保健49757.3117.63
房地产23863.988.45
非日常生活消费品11354.524.02
其他65388.8823.16
国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票241078.7778.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62987.6620.60
其他各项资产1742.710.57
国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘扬
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