国投瑞银港股通混合C(011081)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银港股通混合C(011081)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	251,165,991.21	193,972,531.36	364,593,608.96	159,991,641.02
利息合计	371,178.74	223,203.21	841,488.07	421,038.68
其中：存款利息收入	371,178.74	223,203.21	841,488.07	421,038.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	159,469,717.33	41,474,259.81	-321,928,878.05	-206,577,555.58
其中：股票投资收益	123,346,828.51	21,995,517.45	-422,742,551.07	-243,777,124.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,132.06	9,157.54	14,007.74	13,844.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,104,756.76	19,469,584.82	100,799,665.28	37,185,724.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,492,888.16	152,055,648.78	685,510,841.15	366,062,766.66
其他收入	832,206.98	219,419.56	170,157.79	85,391.26
费用	18,778,177.63	10,632,396.17	33,541,043.57	17,043,145.49
管理人报酬	15,335,508.99	8,649,584.50	26,721,545.64	13,780,707.92
基金托管费	2,555,918.14	1,441,597.42	4,453,591.06	2,296,784.72
销售服务费	601,901.31	394,941.98	2,003,278.57	769,751.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,239.70	-	10,756.45	10,756.45
其中：卖出回购金融资产支出	3,239.70	-	10,756.45	10,756.45
其他费用	281,609.49	146,272.27	351,871.85	185,145.16
利润总额	232,387,813.58	183,340,135.19	331,052,565.39	142,948,495.53

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